Option trading millions

Alguém ganhou 1,1 milhão em uma semana Opções de negociação em uma empresa de tecnologia da saúde Um comerciante arrecadou um lucro de 1,1 milhões na terça-feira opções de compra de negociação em uma empresa de fabricação de tecnologia óptica, de acordo com o Wall Street Journal. Heres como ele fez isso. Na semana passada, o investidor desconhecido comprou cerca de 10.000 chamadas de 12 de outubro em JDS Uniphase, quando o estoque estava negociando em 10.83. Ele pagou 0,67 por cada 10.000 chamadas (ou direitos de compra) de 100 ações. Esta semana, quando JDS estava negociando em 13.44, as chamadas de 12 de outubro em JDS estavam negociando em 1.78, assim que vendeu os contratos para um lucro 1.11 cada, compensando o 1.1 milhão. Só podemos especular o processo de pensamento por trás do comércio, mas a empresa é devido a relatar ganhos após o final de outubro. Então, até então, é menos provável ter um evento que afeta o preço da ação, a menos que ele anuncia que o CEO morreu ou algo assim, por exemplo. No início deste mês, a JDS, que está sediada em San Jose, na Califórnia, registrou um salto no lucro fiscal no quarto trimestre, impulsionado por fortes vendas no segmento de testes e medições de comunicações, bem como no segmento de produtos ópticos, Telecomunicações e televisão por cabo. Mas o estoque caiu 13 na sessão após o relatório trimestral, depois que a empresa previu estimativas de receita abaixo das expectativas da Wall Streets. As ações atingiram 29,12 em meados de fevereiro, semanas depois que a empresa registrou seu primeiro lucro em 2 anos, mas desde então perdeu Mais de metade do seu valor. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade eo poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, weve montado este slide show, que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade eo poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, weve montado este slide show, que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia. Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente, e simultaneamente escrever (ou vender) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores usam frequentemente esta posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os activos, e estão a tentar gerar lucros adicionais (através do recebimento do prémio de chamada) ou proteger contra uma potencial diminuição do valor dos activos subjacentes. 2. Married Put Em uma estratégia de casado, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um Número equivalente de acções. Os investidores irão usar esta estratégia quando eles estão otimistas sobre o preço dos ativos e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço de ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar esta estratégia, consulte Married Puts: A Protective Relationship). 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Preço de exercício mais alto. Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda como um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e teriam a mesma data de vencimento. Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Put: Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of-the - - opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear o lucro sem vender suas ações. 6. Long Straddle Uma longa estratégia de opções straddle é quando um investidor compra tanto uma chamada e opção de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente E data de expiração simultaneamente. Um investidor, muitas vezes, usar esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente vai mover sigificantly, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. Esta estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. 7. Estrangulamento Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda será normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções serão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente mais baratos do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obtenha uma fortaleza Hold On Lucro com estrangulamentos.) 8. Butterfly Spread Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos. Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de greve. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) ao preço de exercício mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (put) a um preço de exercício maior (menor) e uma última chamada (put) A um preço de exercício ainda mais elevado (inferior). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Definindo Armadilhas de Lucro com Espaldas de Borboletas.) 9. Condor de Ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de i ron. Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor.) Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (risk-free) no simulador Investopedia. Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta espalhar, esta estratégia difere porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro. Lucro e perda são ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos ao mesmo tempo em que limitam o risco. Nada contido nesta publicação se destina a constituir pareceres legais, fiscais, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser aplicadas sem a obtenção de conselhos legais, fiscais e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial na negociação de opções. Assim é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Opções oferecem estratégias alternativas para os investidores a lucrar com a negociação de valores subjacentes, desde que o iniciante entende. Uma unidade que é igual a 1 / 100th de 1, e é usada para denotar a mudança em um instrumento financeiro. O ponto de base é comumente. O regulamento do Conselho da Reserva Federal que governa contas de dinheiro do cliente eo montante de crédito que as empresas de corretagem e. Uma política monetária não convencional em que um banco central compra ativos financeiros do setor privado para diminuir os juros. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. A finalidade de. Eu planejei fazer milhões de opções negociando Alguns anos há em 2008, eu planejei fazer milhões de opções negociando. Eu estava procurando uma maneira de investir meu dinheiro e criar vários fluxos de renda. Comecei a procurar um investimento onde eu não teria que ser um comerciante do dia nem eu teria que esperar anos para ver quaisquer ganhos substanciais. Eu não tinha 100K para investir, mas eu estava disposto a colocar em dinheiro para aprender e seria capaz de dedicar cerca de 10K para começar a minha vida como um comerciante financeiro. Eu li tudo o que eu poderia começar minhas mãos sobre diferentes veículos investir. Eu despejei meu coração e minha alma em minha pesquisa e passei muitas horas lendo e estudando. Eu li tudo sobre forex, opções, ETFs, REITs, ônus fiscais, investimentos de petróleo / gás e tostão. Eu decidi concentrar-me em opções negociando. Razões para opções de negociação Com opções você pode obter retornos muito elevados. 100 a 400 não é incomum em questão de semanas ou mesmo dias. Com a alta taxa de retorno, você também enfrentam alto risco. 2. Você pode ganhar dinheiro quando os mercados estão se movendo para cima ou para baixo Tudo que você precisa é para o mercado a se mover. Você escolhe uma opção Put ou Call com base no que você acha que o mercado está fazendo. 3. Opções são baratos As opções são baratas, relativamente falando. Muito poucos investimentos têm esse tipo de acessibilidade. Eu poderia limitar minhas perdas, colocando em uma ordem stop loss. Você utiliza alavancagem ao comprar opções. Basicamente, você compra uma opção contratos em lotes de 100. Você usa alavancagem para fazê-lo. Embora, don8217t possuir o estoque, você possui o direito de comprar ou vender o estoque a um determinado preço. Você vende a opção ou compra a opção que atua como uma apólice de seguro para o comprador ou vendedor de um estoque. Você alavanca seu dinheiro de 100 para 1. Eu procurei por um curso para me ensinar sobre as opções e estabelecido em um que era bem conhecido onde eu estava vivendo. Eu paguei 5.000 USD pelo curso, mas aprendi tudo o que eu precisava saber (ou eu pensei). Eu decidi-me transformar-me um comerciante técnico, que bàsicamente uma maneira de negociar. Um comerciante técnico centra-se em fórmulas e gráficos para encontrar o comércio certo. Basicamente, você executa os números e quando algo está dentro de sua estratégia você faz o comércio. Isso é diferente de negociação fundamental, onde um investidor vai assistir a eventos da empresa como ganhar relatórios ou lançamentos de produtos para fazer um comércio. Com meu conhecimento novo encontrado, eu configurei uma estação de trabalho, abri uma conta com uma corretora e comecei a negociar. Eu coloquei 10K em minha conta e comecei a executar os números. Meus primeiros dias eu fiz um par de pequenos negócios e fiz algum dinheiro inicial. Nada grande, algumas centenas de cada vez, mas eu estava ganhando experiência e confiança. Minha negociação foi para cima e para baixo, mas eu sempre fazer alguns e perder um pouco. Eu não estava em posição de sair do meu dia de trabalho, mas eu imaginei se eu mantive meus negócios a um preço constante e ganhou 51 do tempo eu iria vir à frente. It8217s engraçado, 8220Come out ahead8221 soa um pouco como alguém que está em um casino doesn8217t it. Eu continuei negociando até que, uma noite, eu corri os números e encontrei uma opção que parecia muito boa. Lembre-se, isso foi durante a crise financeira. A empresa era Bear Sterns. A mesma empresa que faliu durante o colapso de Wall Street. Eu encontrei uma opção de venda que eu não podia acreditar que eu era capaz de obter. Coloquei 2.000 no comércio e comecei a ganhar muito dinheiro. Tão rápido como eu atualizei meu computador, eu estava ganhando dinheiro. Eu estava fazendo 300 a 500 dólares por minuto. Eu fiz isso nos próximos vinte minutos ou assim. Eu não aguentava mais e cobrava. Eu completeed acima de minha tomada e encontrei que eu fiz 6.800 em aproximadamente vinte minutos. Eu estava pronto para parar meu trabalho do dia. Felizmente, minha esposa falou-me fora disto. Ela disse para fazê-lo novamente e se eu pudesse, então eu poderia sair. Eu me propus a duplicar meu sucesso. Eu tinha uma conta de cerca de 18K do meu investimento inicial de 10K em apenas 2 meses. Eu continuei nisso e comecei a ficar mais agressivo com meus negócios. Gostaria de jogar bom dinheiro depois de ruim. Eu cometi erros e fugi do comerciante conservador que eu tinha definido para ser. Eu decidi retirar e sair da negociação de opções. Eu perdi esse lucro de 8.000 que eu tinha feito e 4.000 do meu investimento inicial Se você adicionar na minha taxa de curso inicial eu estava fora 9.000. Eu provavelmente vou voltar à negociação de opção algum dia, porque foi muito divertido. Da próxima vez, vou manter o meu estilo de negociação conservador. A coisa para lembrar que eu estava em uma posição para perder meu investimento de 10K e eu não estava descontando em meu 401K ou usando nosso dinheiro de comida para tentar este 8220experiment.8221 Eu sei que eu posso fazer dinheiro opções de negociação, mas agora não é o momento certo na minha vida. Agora, alguém tem uma boa ponta de estoque Related Posts: TRUTH em Lending Saving para aposentadoria vs Saving para College